备用金使用管理制度

备用金使用管理制度篇1

　　支部备用金使用管理办法

　　为较好地解决两级支部公益性支出资金来源问题，有效遏制经济违纪行为， 根据张煤党发[2024]5号文件精神，经公司总支委员会研究，重新修订支部备用金使用管理办法。现将有关事项通知如下：

　　一、备用金提取、拨付标准

　　全年公司两级支部备用金总额控制在7.1万元以内。单位所发生的备用金费用从所在单位管理成本中列支，其拨付标准按各单位2024年2月底在册职工(派遣工)人数，以6元/人(月)的标准计提。具体年度备用金分配计划如下：

　　单位 人数 金额 备注 正式 派遣 合计 70784元

　　二、使用范围

　　1、看望本单位伤、病职工费用；

　　2、走访本单位职工直系亲属意外事故或病故送花圈、租车费用；

　　3、单位班组长会议就餐费用；

　　4、特殊情况下，单位因安全生产急需购买的小型工具及辅助材料费用；

　　5、公司未统一配发或配发不足的办公、值班用品费用；

　　6、单位为高温岗位职工“送清凉”费用；

　　7、单位组织开展的小型文体活动费用；

　　8、退休职工送行；

　　9、质量标准化图牌板制作支出费用；

　　10、其他无资金来源但确需支出的费用。

　　三、管理、使用审批程序

　　1、从物业公司财务总账中拨提7.1万元(每月为5916元)在矿财务挂账，财务科设立专门的物业公司总支备用金账户，代为保管。

　　2、备用金使用实行“先垫资后报销”的原则。使用时，必须按矿财务制度要求统一填写费用报销单，粘贴好使用明细汇总表及相关票据，经本单位党政主管、车间工会主席和职工代表联签后， 报公司党总支副书记初审、党总支书记审批后，再报矿纪委审查，方可到财务科报销。

　　4、财务科凭审批后的签字报销单，支付备用金。

　　5、各单位使用备用金后，要及时将经公司和纪委审核签字后的报销单(明细汇总表)，逐项登记帐册，并在本单位区务公开栏进行公示。公示单上要有党政主管、车间工会主席和职工代表联签，公示资料应及时归档备查。公司党总支每季度对备用金使用情况进行一次专项检查。

　　6、在购买物品或发生费用时，应尽量开具正式票据，票据填写要全面、规范、真实，印章要清晰。

　　7、按时报销费用。当发生费用后，要及时办理相关手续，到物业公司、纪委和财务科审核报销。对半年度计划内未使用的备用金将自行冲销，不作留转。矿纪委在每周五集中审核签字。

　　8、公司两级支部要分别建立备用金使用明细台账备查，并在公司两级季度民主管理听证会和年度职代会上进行报告。

　　四、相关要求

　　1、各单位使用备用金时不得弄虚作假，购买物品及会议就餐必须凭原始发票入账。

　　2、各支部要严格把关，认真界定备用金与车间工会会费提成、工会救济金的性质和适用范围，相互之间不能因一事或一人同时交叉使用。如发生套支冒领现象和有违反规定行为的，将对所在单位党支部书记进行严肃处理。

　　3、公司党总支及矿纪委将不定期对备用金使用情况进行检查。对存在问题的单位，及时纠正并通报处理。

　　4、年底备用金帐户中部分结余资金，不结转下年度使用。

　　5、本文件自二○一二年三月一日起执行。

备用金使用管理制度篇2

　　装饰公司项目部备用金的使用及管理制度

　　1、工程项目部设立后，可经审批程序审批后，根据项目规模大小借支一定数额的备用金，由公司出纳保管。

　　2、项目部因公需要使用备用金可由当事人填写借款单，经工程部经理和项目部经理批准后向公司出纳借支，费用审批按审批程序签名后向出纳报账。

　　3、公司出纳根据备用金使用情况，持现场审批单证报公司，按公司审批程序审批后向公司财务报回备用金额。

　　4、项目部一切资金使用开支的票据，必须有经手人和证明人签字，由工程部经理和项目经理审批后报公司财务，按公司审批程序报账。

爱可网分享地址：http://www.ik35.com/wm/98266.html