计调管理制度

计调管理制度篇1

　　旅行社计调管理制度

　　1、熟练掌握计调部采购的各项常用业务成本

　　A：各景点门票及折扣价

　　B：各类酒店的挂牌价和淡旺平季团队报价，陪同床价格及成团房间数C：各餐厅的餐费折扣价

　　D：各类型旅游车客运单价：元/公里及线路公里数

　　和特殊线路(河南车)的线路全包价

　　各类型车各条线路停车过路费标准

　　E：机票返扣

　　2、接听电话时一定要客气委婉，接到电话必须说：你好，**(旅游公司)

　　3、接听电话时，一定要音质甜美，音速适中，语言委婉流畅，让客户感到放心，舒服。

　　4、接听业务咨询电话，一定要记住对方旅行社的名称，业务联系人，传真，电话，线路要求(人数，线路景点，住宿标准，用车情况，返程情况，大概出发时间)如果有手机，最好留下对方的直接联系方式。

　　5、做报价时，一定要迅速，准确，5分钟之内将报价传真给对方。

　　6、传真给对方发过去了，5分钟之后打电话问询对方是否收到传真件，并询问对方所收到的传真是否按照要求。

　　7、如果传真准确无误，和对方业务人沟通团队的情况，要了解团队大概的出发日期，人数，做到心中有数，尽量通过和对方沟通早早把价位定下来。

　　8、如果团队早早定下来，要和对方盖章确认，和对方约定结帐方式，并在传真确认件上注明清楚。

　　9、如果团队没有及时定下来，要及时跟单，并在上面注明每次跟单的情况，做到心中有数。

　　10、团队定下来以后，在传真件上注明需要注意的情况，以及所要求导游性别，性格以及专攻。

　　11、及时将团队转发给操作计调，让计调早操作，早安排。

　　12、按照传真件上约定的情况及时催收团款。

　　13、在团队的游览过程中，要多和带团导游联系，知道团队的进度情况，万事在在当地处理。

　　14、团队返回目的地后，及时打服务跟踪电话，做到团团满意，团团心中有数，做到以后操作中应该注意的事项，并将意见及时转发给业务操作计调。

　　15、操作完团队之后，将业务联系人的资料整理、备档，并在特殊时间致电问候。团队结束三日内(含下团当日)必须将结算单传真到组团社，并确认对方收到。

　　16、一：计调工作要仔细复杂事情要简单丢三落四要不得简单事情要认真 二：延误时机要挨批五化五定要做好报价准确要效益 重复事情要创新 三：行程标准要写明送票之前要对名接送时间要搞清 票面内容要看全 四：确认传真要打印交通时刻要认准叮嘱对方要确认 交接手续要签字 五：发现问题要调整客户需求要汇报作团质量要保障 突发事件要速到 六：团款催收要及时调整行程要确认欠款团队要杜绝 通讯联络要畅通 七：团队运转要关注票据签单要收齐各个细节要搞清 导游报帐要审细 八：对方疑问要解释卷宗资料要整理全陪领队要沟通 团队结束要回访

计调管理制度篇2

　　B：各类酒店的挂牌价和淡旺平季团队报价，陪同床价格及成团房间数以及酒店的新旧程度。

　　C：各餐厅的餐费折扣价

　　D：各类型旅游车各季节客运单价： 特殊线路的线路全包价

　　4、接听业务咨询电话，一定要记住对方的名称，联系人，传真，电话，线路要求(人数，线路景点，住宿标准，用车情况，返程情况，大概出发时间)如果有手机，最好留下对方的直接联系方式。

　　5、做报价时，一定要迅速，准确，15分钟之内将报价传真或邮件给对方。

　　6、邮件与传真给对方发过去了，5分钟之后打电话问询对方是否收到，并询问对方所收到的内容是否符合要求，若对方为查看，与对方预订时间再次沟通。

　　7、如果传真和邮件准确无误，和沟通团队的情况，要了解团队大概的出发日期准确人数，做到心中有数，尽量通过和对方沟通早早把价位定下来，签订电子协议，收取定金。

　　8、如果团队早早定下来，要和对方确认，和对方约定结帐方式，并在确认件上注明清楚。

　　10、团队定下来以后，在自用行程中需要注意的情况，以及所要求导游性别，性格以及专攻。

　　11、及时将团队控房，订车，订导游，制作出团计划及出团付款通知单。

　　12、按照传真件和邮件上约定的情况在接到客人收负责收回剩余团款。

　　13、在团队的游览过程中，要多和带团导游或师傅联系，知道团队的进度情况，万事在在当地处理。

　　14、团队返回目的地后，及时打服务跟踪电话，做到团团满意，团团心中有数，做到以后操作中应该注意的事项，并将意见及时转发上级主管。

　　15、操作完团队之后，将业务联系人的资料整理、备档，并在特殊时间致电问候。团队结束三日内(含下团当日)必须将团队全部账务报销完毕附客户反馈表。

　　16、一：计调工作要仔细复杂事情要简单丢三落四要不得简单事情要认真 二：延误时机要挨罚五化五定要做好报价准确要效益重复事情要创新 三：行程标准要写明够票之前要对名接送时间要搞清票面内容要看全 四：确认传真要打印交通时刻要认准叮嘱对方要确认交接手续要签字 五：发现问题要调整客户需求要汇报作团质量要保障突发事件要速到 六：团款催收要及时调整行程要确认欠款团队要杜绝通讯联络要畅通 七：团队运转要关注票据签单要收齐各个细节要搞清导游报帐要审细 八：对方疑问要解释卷宗资料要整理全陪领队要沟通团队结束要回访

计调管理制度篇3

　　计调管理制度

　　一、对计调人员的要求

　　1、公司计调人员要有高度责任心， 树立良好的职业道德，工作认真负责按章办事；计调人员既要各司其职权责分明，又要相互支持相互协作。

　　2、计调总监审批一定要严格控制在年度预算范围内，如果因特殊情况超出必须经总经理同意方可执行。

　　3、公司计调人员与公司签订劳务合同后需缴纳5000——10000元押金，解除劳务合同后三年内不得在同行中从事计调工作，解除劳务合同后使用的工作QQ号、电话号码等外联资源归公司所有，不得泄露公司商业机密，若有违规相关押金不退。

　　4、任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发现处以1000元——10000元的罚款。

　　二、计调人员分工 1.计调部

　　（1）。省内地接及国内组团线路产品策划、采购、设计定价，成本控制。（2）。管理协调好其他线路计调负责人，提高地接业务接待量。（3）。辅助对导游员管理，根据导游员业务能力分配导游上团。（4）。团队客户回访，维护好公司产品销售网络。

　　2.计调部经理：

　　（1）。负责好武汉方向产品设计报价，线路策划及地接业务，同等质量降低采购成本。（2）。配合好其他线路计调负责人，配合各办事处维护好公司产品销售网络。（3）。根据导游员业务能力分配导游上团。3.计调部经理：

　　（1）。负责好西安方向产品设计报价，线路策划及地接业务，同等质量降低采购成本。（2）。配合好其他线路计调负责人，配合各办事处维护好公司产品销售网络。（3）。根据导游员业务能力分配导游上团。

　　三、团队帐目审核

　　1、计调做好派团计划时应整理好相关文件交付导游，一般包括：出团计划书、派遣单、收入与支出明细、意见单、合作单位接洽确认的传真件等，具体事宜要和导游交代清楚，导游外出带团需从财务部借款时，计调要写清预算金额由导游到财务部借支相应团款。

　　2、所有团队、散客一经确认，应按合同确认件审核报账，如需垫款必须经总经理同意，以保持公司正常的现金流量。对于垫款团要确保好应收团款的及时催收。

　　3、所有团队团款出团前付70％——80％，余款在团队返回后三日之内必须全部结清，出现呆帐、坏帐追究责任，谁造成的损失谁负责；散客出团或送团前必须全部收齐费用，否则不予送团，特殊情况须经总经理批准后方可。

　　4、计调部要与财务部之间要协作共进，互相帮助，共同把公司的收支工作做好，为公司的其他工作做好后勤工作。

　　5、计调部每天下班之前把当天的所出团队情况报给财务部，以便财务及时掌握所出团队的情况，及时网络订票，并做好团款的预支。

计调管理制度篇4

　　一：计调的分工和定义：组团型计调、接待型计调、专线型计调、散客型计调

　　（至于还有没有更好的方式进行分工和各种分工的定义就希望能听听大家的意见了）

　　二：计调的知识储备和信息储备

　　知识储备：

　　1：一个合格的计调应该熟悉各项旅游法规，包括《旅行社管理条例》《导游管理条例》以及合同方面的法规以及酒店管理、以及车辆运输、航空法规等相关行业的法律法规。

　　2：应该有较强的文挡处理知识，其中包括电脑办公自动化软件和简单的图形处理软件，以后肯定会加上熟练使用旅行社各种经营管理软件（个别岗位还应该要求具有网页制作和其他网络操作能力）也包括一些档案制作和编制能力。

　　3：交际和沟通知识的储备：旅游是个与人打交道的行业，如果没有良好的沟通能力，不通晓一般的礼仪常识是不行的，如果可以类似于保险行业进行专门针对性学习和培训，那么就会有更好的效果。包括细致从电话接听，到团队完毕后回访，指定一个标准的程式，严格执行。

　　信息储备：不同的计调就不同的分工，但是必须根据分工需要进行有大量的信息储备

　　组团性计调信息储备：

　　1：组团型计调必须了解各条线路的价格，成本，特点以及可以影响这些因素的原因，还有各条线路的变化和趋势。初入门的这种类型的计调，建议最好从全陪做起，而且要时常调阅本社团队的卷宗，了解各条线路和各地接社的信息反馈，编写各条线路地接社的反馈总结，同时了解客户情况，对于自己所在的区域市场建立熟悉的人际关系，多渠道的了解客户信息。

　　2：组团型计调必须要有一种以客户为中心，满足客户需要的理念，成为客户的朋友。（如何培训和规范这方面的能力还想听听大家的意见）

　　3：定期，每天查阅传真和信息，在报价前再次落实核准价格，行程，标准，所含内容在签定合同前提前通知地接社作好准备，4：规范确认文件，在确认件中必须要同时具有到达时间，行程安排，入住酒店的标准，景点情况，餐标，车辆标准，导游要求、可能产生的自费情况。建议必须细致到车型、车龄、酒店名称，还有可变化情况和变化后程序和责任情况。

　　5：熟悉导游情况，了解每个导游的年龄、外型、学历、反馈、性格、特点、责任心、平常心，并了解社内导游的安排情况，以便做出针对客户作出最合适的导游安排。

　　（其实还有很多需要储备的信息，还是希望大家能够给我补充）

　　地接型计调信息储备：

　　一：熟悉所有接待区和周遍可利用地方的宾馆，车辆，导游、景区、景点情况，1、车辆细致到车龄、车型、车况、驾驶员特点、车属公司的情况，经营者的特点，经营状况的好坏，事故的处理能力。各种行程和季节不同的车费和每条线路车辆所需要的油费、过路费以及该车所需要按月交纳的规费管理费的基本情况，以及每趟次可能产生自费购物收入的下限和平均情况。

　　2、宾馆细致到位置、星级、硬件标准，软件管理水平、同级的竞争情况，经营情况，经营者的特点，以及经营状况还有沟通和讨价还价的能力，还有各宾馆各季节的价格及变化情况。

　　3：了解地接范围内所有的景区，景点的门票、折扣情况，自费景点、索道的价格、资源品位、以及特点，尤其要关注不同客源地客人对该景点的评价。

　　4：熟悉本社导游的管理方法、熟悉本社导游每一个的导游的年龄、外型、学历、质量反馈、性格、作业特点、责任心、平常心、金钱观念、突发事故的处理能力，适合的团型，并了解社内导游的安排情况，以便做出针对客户作出最合适的导游安排。

　　5：熟悉本社的竞争环境，尽可能多的了解竞争对手的特点、报价、操作方式、优势和劣势。

　　6：熟悉和本社相关线路或者是合作，连动线路的特点，下站或上站的操作情况，合作社特点，竞争情况，通常报价内容，浮动状况。

　　7：熟悉所有客源情况以及客源地的旅行社状况，特点，竞争情况以及信用程度。

　　计调是旅行社完成地接、落实发团计划的总调度、总指挥、总设计。“事无巨细，大权在握”，具有较强的专业性、自主性、灵活性。如果说“外联”是辛勤的采购员，那么计调就是“烹饪大师”，经他们的巧手要把“酸、甜、苦、麻、辣、咸”的不同滋味调制出来以满足不同团队的“口味”，确实需要一定的技巧。计调人员提高工作效率、避免差错应注意以下几个方面的问题。

　　一、人性化。计调人员在讲话和接电话时应客气、礼貌、谦虚、简洁、利索、大方、善解人意、体贴对方，养成使用“多关照”、“马上办”、“请放心”、“多合作”等“谦词”的习惯，给人亲密无间，春风拂面之感。每个电话，每个确认，每个报价，每个说明都要充满感情，以体现你合作的诚意，表达你作业的信心，显示你准备的实力。书写信函、公文要规范化，字面要干净利落、清楚漂亮，简明扼要、准确鲜明，以赢得对方的好感，以换取对方的信任与合作，一个优秀的计调人员，一定是这个旅行社多彩“窗口”的展示，它像“花蕊”一样吸引四处的“蜜蜂”纷至沓来。

　　二、条理化。计调人员一定要细致地阅读对方发来的接待计划，重点是人数、用房数，有否自然单间，小孩是否占床；抵达大交通的准确时间和抵达口岸，核查中发现问题及时通知对方，迅速进行更改。此外，还要看看人员中有否少数民族，或宗教信徒，饮食上有无特殊要求，以便提前通知餐厅；如果发现有在本地过生日的游客，记得要送他一个生日蛋糕以表庆贺。如人数有增减，要及时进行车辆调换。条理化是规范化的核心，是标准化的前奏曲，是程序化的基础。

　　三、周到化。“5定”(定房、定票、定车、定导游员、定餐)是计调人员的主要任务。尽管事物繁杂缭乱，但计调人员头脑必须时刻清醒，逐项落实。这很像火车货运段编组站，编不好，就要“穿帮”、“撞车”，甚至“脱节”。俗话说：“好记性不如烂笔头”。要做到耐心周到，还要特别注意两个字。第一个字是

　　“快”，答复对方问题不可超过24小时，能解决的马上解决，解决问题的速度往往代表旅行社的作业水平，一定要争分夺秒，快速行动。第二个字是“准”，即准确无误，一板一眼，说到做到，“不放空炮”，不变化无常。回答对方的询问，要用肯定词语，行还是不行，“行”怎么办？“不行”怎么办？不能模棱两可，是似而非。

　　四、多样化。组一个团不容易，往往价格要低质量要好，计调人员在其中往往发挥很大作用。因此，计调人员要对地接线路多备几套不同的价格方案，以适应不同游客的需求，同时留下取得合理利润的空间。同客户“讨价还价”是计调人员的家常便饭。有多套方案，多种手段，计调就能在“变数”中求得成功，不能固守“一个打法”，方案要多、要细、要全，你才可“兵来将挡，水来土掩”，纵然千变万化，我有一定之规。

　　五、知识化。计调人员即要具有正常作业的常规手段，还要善于学习，肯于钻研，及时掌握不断变化的新动态，新信息，以提高作业水平，肯下工夫学习新的工作方法，不断进行“自我充电”，以求更高、更快、更准、更强。如要掌握宾馆饭店上下浮动的价位；海陆空价格的调整，航班的变化；本地新景点，新线路的情况，不能靠“听人家说”，也不能靠电话问，应注重实地考察，只有掌握详细、准确的一手材料，才能沉着应战、对答如流，保证作业迅速流畅。

　　计调人员不仅要“埋头拉车”，也要“抬头看路”，要先学一步，快学一步，早学一步，以丰富的知识武装自己，以最快的速度从各种渠道获得最新的资讯，并付诸研究运用，才可以“春江水暖鸭先知”。虚心苦学、知识化运作其实是最大的窍门。

　　一个承担报价工作的OP非有500个团的操作经验，否则无法接近“优秀”。在长期的磨练中，OP的成长是与个人掌握的业务信息不断加和、控团经验不断积累并行的。衡量一个合格的OP，其善于获得业务信息并有效地加以运用是首要标准。对实施报价的OP而言，业务信息是指对所报价地区的所有与旅游相关资源的认识和把握。如对酒店，不仅要明确所有不同时期的价格，还需要掌握区域、社情、房况、保安、车位、早（正）餐等等细节。对用车，不仅要明确价格，更要通晓车型、配置、车况、驾驶员自然情况以及偏远线路的停过费用、准确的移动里程等等细节。同理，还包括餐饮、景点（门票）、导游等重要要素。在以上要素中，信息动态的掌控最为关键。因为以上诸要素经常随淡旺季节、重大活动、政府行为等影响发生变化，所以要求从事报价的人员，对动态信息必须刻意跟踪“如影相随”。

　　2.熟练的操控能力

　　OP熟练的操控能力是取得对方信任的关键。首先是熟练的对应。境外不同国家（地区），以及国内广东、北京、华东、上海、西安等地区的询价方式各不相同，“讨价还价”也有很大差别。OP要有“见人下菜碟”的本事，既要熟悉不同国家、地区的询价特征，又要了解对方OP处事的个性，还要有针对性的实施不同的报价策略。其次，熟练的操控还表现在：快速浏览询价——快速捕捉询价要点——快速表达报价特色——快速形成报价文本——快速传递报价信息。关键是快，反应快、应对快、行文快、且流畅，决不因微小的失误导致“信任”的丢失；第三是应变自如。面对询价中形色不同的要求，需要OP在报价中向对方提供多样化的选择。比如同样线路多样的变化，不同星级住宿的组合，各种交通方式的遴选以及以降低直观价格为目的的报价组合等。

　　3.合理的行程配置

　　报价中的行程叙述是仅次于价格表达的另一大重点。行程叙述在早先的（现在有些对境外报价仍采用）报价中，分为三部分：

　　A、日程——每天游览景点、停靠点、用餐地点等；

　　B、行程——每天移动距离、交通工具、抵离时刻、购物点、下榻酒店等；

　　C、特殊安排——风味餐、娱乐项目、语言导游、另类标准、特殊细节等； 从中不难看出，行（日）程（现如今业已合并表达，无妨）在报价中的地位。实践中经常听到这样的抱怨：为什么对方总嫌我的价格高，而不仔细看看我的行程呢？原因大多在于，没有对所报价的行程做认真的再创作，或忽视了行程配置的文字表达。通常，尽量详尽的行程是推导出最终价格的关键，组团社中成熟的OP仅凭地接社的行程叙述，可以概要的获取N多信息，同时给予地接社的报价以客观的认同。尽管编排行程（即使组团社反报行程，也要再创作）有N多规律可供遵循，但动脑子与不动脑子是有很大差别的。因此，如果说学会打电话是作计调的基本功，那么，学会排行程则是作好报价的首要条件。千万不要忽视这一环节，更不要“萝卜快了不洗泥”或干脆在对方的询价上手写报价传过去。这是个专业素质问题。

　　4.切实的价格水平

　　报价的态度要谦恭，体现在价格上要谨慎、切实。价格是报价诸要素中最为核心的要素。通常，旅行社报价的价格构成采用“加成定价法”，但在规则之外又有许多变数（各庄都有许多高招）。关键要把握以上阐述的内容，把尽可能多的信息、资源、同行价位、市面行情以及相关的函数关系加以整合，核算出“贴心”的价位，从而反映出地接社总体报价业务的水平。说者容易，做起来恐怕要有几年的修炼。

　　5.优惠的结付办法

　　一、计调的分工和定义

　　组团型计调、接待型计调、专线型计调、散客性计调

　　二、计调的知识储备和信息储备

　　（一）知识储备

　　1、一个合格的计调应该熟悉各项旅游法规，包括《旅行社管理条例》《导游管理条例》以及合同方面的法规以及酒店管理、以及车辆运输、航空法规等相关行业的法律法规。

　　2、应该有较强的文挡处理知识，其中包括电脑办公自动化软件和简单的图形处理软件，以后肯定会加上熟练使用旅行社各种经营管理软件（个别岗位还应该要求具有网页制作和其他网络操作能力）也包括一些档案制作和编制能力。

　　3、交际和沟通知识的储备：旅游是个与人打交道的行业，如果没有良好的沟通能力，不通晓一般的礼仪常识是不行的，如果可以类似于保险行业进行专门针对性学习和培训，那么就会有更好的效果。包括细致从电话接听，到团队完毕后回访，指定一个标准的程式，严格执行。

　　（二）信息储备

　　不同的计调就不同的分工，但是必须根据分工需要进行有大量的信息储备 组团性计调信息储备

　　1、组团型计调必须了解各条线路的价格，成本，特点以及可以影响这些因素的原因，还有各条线路的变化和趋势。初入门的这种类型的计调，建议最好从全陪做起，而且要时常调阅本社团队的卷宗，了解各条线路和各地接社的信息反馈，编写各条线路地接社的反馈总结，同时了解客户情况，对于自己所在的区域市场建立熟悉的人际关系，多渠道的了解客户信息。

　　2、组团型计调必须要有一种以客户为中心，满足客户需要的理念，成为客户的朋友。（如何培训和规范这方面的能力还想听听大家的意见）。

　　3、定期，每天查阅传真和信息，在报价前再次落实核准价格，行程，标准，所含内容在签定合同前提前通知地接社作好准备。

　　4、规范确认文件，在确认件中必须要同时具有到达时间，行程安排，入住酒店的标准，景点情况，餐标，车辆标准，导游要求、可能产生的自费情况。建议必须细致到车型、车龄、酒店名称，还有可变化情况和变化后程序和责任情况。

　　5、熟悉导游情况，了解每个导游的年龄、外型、学历、反馈、性格、特点、责任心、平常心，并了解社内导游的安排情况，以便做出针对客户作出最合适的导游安排。

　　地接型计调信息储备

　　熟悉所有接待区和周边可利用地方的宾馆，车辆，导游、景区、景点情况

　　1、车辆细致到车龄、车型、车况、驾驶员特点、车属公司的情况，经营者的特点，经营状况的好坏，事故的处理能力。各种行程和季节不同的车费和每条线路车辆所需要的油费、过路费以及该车所需要按月交纳的规费管理费的基本情况，以及每趟次可能产生自费购物收入的下限和平均情况。

　　3、了解地接范围内所有的景区，景点的门票、折扣情况，自费景点、索道的价格、资源品位、以及特点，尤其要关注不同客源地客人对该景点的评价。

　　4、熟悉本社导游的管理方法、熟悉本社导游每一个的导游的年龄、外型、学历、质量反馈、性格、作业特点、责任心、平常心、金钱观念、突发事故的处理能力，适合的团型，并了解社内导游的安排情况，以便做出针对客户作出最合适的导游安排。

　　二、计划登录 接到组团社书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请求对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件；

　　三、编制团队动态表

　　编制接待计划，将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中；

　　四、计划发送

　　向各有关单位发送计划书，逐一落实。

　　1、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应及时通知组团社，经同意后调整至同级酒店。

　　2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。

　　3、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。

　　4、地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。

　　5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。

　　五、计划确认

　　逐一落实完毕后（或同时），编制接待《确认书》，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。

　　六、编制概算

　　编制团队《概算单》。注明现付费用、用途。送财务部经理审核，填写《借款单》，与《概算单》一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。

　　七、下达计划 编制《接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括：名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪同报告书》、游客（全陪）填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等，票款当面点清并由导游人员签收。

　　八、编制结算

　　填制公司《团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。

　　九、报帐

　　团队行程结束，通知导游员凭《接待计划》、《陪同报告书》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《陪同报告书》，以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐。

　　十、登帐

　　部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《团队费用往来明细表》中，以便核对。

　　十一、归档

　　整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料登记存档，以备查询。

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